Cafeneaua Contabila

Buna! Sunt noua pe forum si indraznesc sa va cer ajutorul!!! Am si eu o problema: intr-o societate care are ca dispozitie interna sa se vireze toti banii incasati prin casierie la sfarsitul zilei, am gasit urmatoarea situatie:Sold precedent 8781,95 lei, Total rulaj 1271,05, Plati 1400, Sold final 8653...Vreau sa am confirmarea: casiera nu respecta dispozitia si ruleaza banii????Soldul final reprezinta bani luati de ea si nedepusi???Nefiind cunoscatoare apelez la voi. Poate ma puteti lumina un pic. Multumesc!

Total rulaj inseamna incasari? Daca da atunci in caserie trebuie sa existe suma de 8653 lei.
Nu pot sa va confirm daca suma respectiva este rulata de catre casiera, sau exista in caserie, asta puteti sa o faceti dvs. facandu-i un inventar si constatand daca suma exista sau nu in caserie.
Daca exista o dispozitie interna ca soldul casei sa fie depus zilnic la o banca (nu virat)este posibil ca suma sa fie depusa a doua zi la prima ora daca incasarile se fac dupa orele in care banca mai face incasari, si atunci aceasta dispozitie nu este incalcata, daca nu atunci dispozitia este incalcata, si puteti sa vedeti care este cauza( utilizarea banilor in interes personal, neglijenta, etc).

Iti multumesc din suflet, draga mea Delia!!!!Nici nu stii cat de mult m-ai ajutat!!!
Realitatea este ca, din pacate, casiera utilizeaza banii in interes personal...Aceasta este concluzia la care am ajuns...Sa vedem cum voi proceda in continuare...Totul este atat de complicat...
Raman datoare de cinste!!!

Si alta data cu placere.